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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 3 224.00 | 377.00 | 2 847.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 8 381.00 | 4 369.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 817.00 | 93 790.00 | 57 027.00 | 150 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 838.00 | 103 672.00 | 124 166.00 | 227 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 971.00 | 525.00 | 152 446.00 | 152 971.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 184.00 | 525.00 | 218 659.00 | 219 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 022.00 | 104 197.00 | 342 825.00 | 447 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 35 399.00 | -15 765.00 | | 35 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 138.00 | 91 169.00 | | -62 138.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 3 608.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 636.00 | 120 922.00 | | 18 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 724.00 | 107 904.00 | | 127 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | 200 530.00 | | 125 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 12 856.00 | | 668.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 9 794.00 | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 188.00 | 331 084.00 | | 317 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 824.00 | 452 006.00 | | 342 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FD Production vendue biens | 927 282.00 | | 927 282.00 | 927 282.00 |
FG Production vendue services | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 496.00 | | 979 496.00 | 979 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893.00 | 908.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 908.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 1 052.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 866.00 | 1 052.00 | | 55 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 973.00 | -143.00 | | -54 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 339.00 | 1 492 933.00 | | 983 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 478.00 | 1 401 764.00 | | 1 045 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 139.00 | 91 169.00 | | -62 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 961.00 | | 178 677.00 | 113 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 227 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | 172 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | 54 000.00 | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | | 124 677.00 | 112 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 28 152.00 | 9 684.00 | 85 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 930.00 | 28 152.00 | 9 684.00 | 84 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608.00 | 750.00 | 893.00 | 3 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 452.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 452.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 8 202.00 | 893.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 563.00 | 165 426.00 | 20 137.00 | 185 563.00 |