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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 127.00 | 324 910.00 | 114 217.00 | 439 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 851.00 | 143 097.00 | 97 754.00 | 240 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 469 686.00 | | 4 469 686.00 | 4 469 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 916.00 | 468 007.00 | 5 004 909.00 | 5 472 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BT Marchandises | 760 105.00 | | 760 105.00 | 760 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 126.00 | | 413 126.00 | 413 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 448.00 | | 3 725 448.00 | 3 725 448.00 |
BZ Autres créances | 1 047 413.00 | | 1 047 413.00 | 1 047 413.00 |
CF Disponibilités | 2 682 033.00 | | 2 682 033.00 | 2 682 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 339.00 | | 8 681 339.00 | 8 681 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 255.00 | 468 007.00 | 13 686 248.00 | 14 154 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 7 825 993.00 | 4 528 275.00 | | 7 825 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 782.00 | 3 297 717.00 | | 1 785 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 623 051.00 | 7 837 269.00 | | 9 623 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 186.00 | 60 212.00 | | 36 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 608.00 | 488 604.00 | | 691 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 287.00 | 8 405.00 | | 124 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 745.00 | 3 328 072.00 | | 2 748 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 738.00 | 1 230 466.00 | | 461 738.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 196.00 | 5 115 760.00 | | 4 063 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 248.00 | 12 953 029.00 | | 13 686 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 011 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 462 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 496 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 082 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 067 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 5 763.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 740.00 | 54 000.00 | | 286 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 483.00 | 59 763.00 | | 287 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 407.00 | 52 757.00 | | 276 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 407.00 | 61 637.00 | | 276 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | -1 873.00 | | 11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 525.00 | 1 126 614.00 | | 691 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 821 471.00 | 28 187 942.00 | | 28 821 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035 689.00 | 24 890 224.00 | | 27 035 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 782.00 | 3 297 717.00 | | 1 785 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 404.00 | | 1 194 253.00 | 4 585 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 740.00 | 5 472 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 740.00 | 679 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 763.00 | | 369 957.00 | 616 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968 641.00 | | 824 296.00 | 3 968 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 887.00 | 137 452.00 | 30 332.00 | 360 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 887.00 | 137 452.00 | 30 332.00 | 360 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 469 687.00 | | 4 469 687.00 | 4 469 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 448.00 | 3 725 448.00 | | 3 725 448.00 |
VB T. V. A. | 672 934.00 | 672 934.00 | | 672 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 973.00 | 214 973.00 | | 214 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 484.00 | 4 796 797.00 | 4 469 687.00 | 9 266 484.00 |