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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 9 637.00 | 3 314.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 14 553.00 | 2 263.00 | 16 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 100.00 | 27 584.00 | 33 516.00 | 61 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 283.00 | | 252 283.00 | 252 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 382.00 | 27 584.00 | 285 799.00 | 313 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 324.00 | -30 524.00 | | -25 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 5 200.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 34 705.00 | 20 876.00 | | 34 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | 35 041.00 | | 40 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 486.00 | 11 021.00 | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 729.00 | 140 590.00 | | 121 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 68 977.00 | | 52 392.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 16 740.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 094.00 | 272 417.00 | | 251 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 799.00 | 293 293.00 | | 285 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 094.00 | 272 417.00 | | 251 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 612.00 | | 836 612.00 | 836 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 612.00 | | 836 612.00 | 836 612.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 867.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 339.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 019.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 068.00 | 879 655.00 | | 867 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 239.00 | 874 455.00 | | 853 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | 5 200.00 | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 61 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 29 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 2 205.00 | 6 513.00 | 31 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 217.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 1 988.00 | 6 513.00 | 28 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 607.00 | 243 607.00 | | 243 607.00 |