| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 881 533.00 | 35 949 048.00 | 14 932 485.00 | 50 881 533.00 |
AP Constructions | 758 779.00 | 550 653.00 | 208 126.00 | 758 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 992.00 | 866 401.00 | 857 590.00 | 1 723 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 411 263.00 | 37 378 059.00 | 16 033 204.00 | 53 411 263.00 |
BT Marchandises | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 244.00 | 4 652.00 | 3 167 592.00 | 3 172 244.00 |
BZ Autres créances | 503 622.00 | | 503 622.00 | 503 622.00 |
CF Disponibilités | 18 610 374.00 | | 18 610 374.00 | 18 610 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 342 687.00 | 4 652.00 | 22 338 035.00 | 22 342 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 950.00 | 37 382 711.00 | 38 371 240.00 | 75 753 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 155 351.00 | 9 405 150.00 | | 10 155 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 069.00 | 1 050 201.00 | | 1 688 069.00 |
DL TOTAL (I) | 12 558 420.00 | 11 170 350.00 | | 12 558 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 424.00 | 1 694 183.00 | | 2 168 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 961.00 | 242 172.00 | | 447 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 049.00 | 1 227 508.00 | | 827 049.00 |
EA Autres dettes | 346 458.00 | 2 106.00 | | 346 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 022 928.00 | 24 645 343.00 | | 22 022 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 812 820.00 | 27 811 312.00 | | 25 812 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 371 240.00 | 38 981 663.00 | | 38 371 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 018 621.00 | 101 788.00 | 12 120 409.00 | 12 018 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 018 621.00 | 101 788.00 | 12 120 409.00 | 12 018 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 721.00 | 491 235.00 | | 713 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 008.00 | 11 295 138.00 | | 12 146 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457 939.00 | 10 244 937.00 | | 10 457 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 069.00 | 1 050 201.00 | | 1 688 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 609 713.00 | | 2 931 994.00 | 51 609 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 444.00 | 53 411 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130 444.00 | 50 893 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 291 539.00 | | 2 732 396.00 | 49 291 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 172.00 | | 199 598.00 | 2 283 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 789 562.00 | 3 588 497.00 | | 33 789 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 671 717.00 | 3 289 288.00 | | 32 671 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 844.00 | 299 209.00 | | 1 117 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 4 652.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 4 652.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 424.00 | 2 168 424.00 | | 2 168 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 049.00 | 827 049.00 | | 827 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 963.00 | 317 963.00 | | 317 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 022 928.00 | 4 276 595.00 | 11 223 845.00 | 22 022 928.00 |
UP Prêts | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 643.00 | 3 180 643.00 | | 3 180 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 461 146.00 | 461 146.00 | | 461 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 222.00 | 3 745 222.00 | | 3 745 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 812 820.00 | 8 066 487.00 | 11 223 845.00 | 25 812 820.00 |