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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 903.00 | 193 930.00 | 11 973.00 | 205 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 521.00 | 67 765.00 | 7 756.00 | 75 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 887.00 | | 843 887.00 | 843 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 657.00 | 266 195.00 | 2 941 462.00 | 3 207 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
BZ Autres créances | 641 992.00 | | 641 992.00 | 641 992.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 287.00 | | 922 287.00 | 922 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 944.00 | 266 195.00 | 3 863 749.00 | 4 129 944.00 |
CU Autres participations | 2 066 367.00 | 4 500.00 | 2 061 867.00 | 2 066 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 252 185.00 | 133 410.00 | | 252 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 834.00 | 118 775.00 | | 676 834.00 |
DK Provisions réglementées | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 117.00 | 462 385.00 | | 1 164 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 826.00 | 979 506.00 | | 1 877 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 168.00 | 201 616.00 | | 51 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 935.00 | 298 433.00 | | 509 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 446.00 | 210 266.00 | | 260 446.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 18 335.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 631.00 | 1 708 302.00 | | 2 699 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 749.00 | 2 170 687.00 | | 3 863 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 505.00 | 907 917.00 | | 1 160 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 606.00 | | 1 582 606.00 | 1 582 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 606.00 | | 1 582 606.00 | 1 582 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 967.00 | 24 867.00 | | 23 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 33 113.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | 33 113.00 | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 404.00 | -33 113.00 | | -25 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 11 978.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 329.00 | 1 629 316.00 | | 2 268 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 495.00 | 1 510 541.00 | | 1 591 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 834.00 | 118 775.00 | | 676 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 828.00 | | 1 003 585.00 | 2 228 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 756.00 | 2 926 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 3 207 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 189.00 | | 1 714.00 | 204 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | | 2 066.00 | 73 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 184.00 | | 999 805.00 | 1 951 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 163.00 | 71 532.00 | | 190 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 519.00 | 52 411.00 | | 141 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 19 121.00 | | 48 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 24 898.00 | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 935.00 | 509 935.00 | | 509 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 887.00 | | 843 887.00 | 843 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VC Groupe et associés | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 826.00 | 338 699.00 | 1 251 070.00 | 1 877 826.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 942.00 | 248 942.00 | | 248 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 481.00 | 904 615.00 | 859 866.00 | 1 764 481.00 |
VW T.V.A. | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 631.00 | 1 160 505.00 | 1 251 070.00 | 2 699 631.00 |