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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AP Constructions | 36 816.00 | 17 335.00 | 19 481.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 979.00 | 50 903.00 | 51 076.00 | 101 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 29 562.00 | 5 361.00 | 34 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 895.00 | 100 976.00 | 75 919.00 | 176 895.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 495.00 | 34 524.00 | 133 970.00 | 168 495.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 510 542.00 | | 510 542.00 | 510 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 641.00 | 34 524.00 | 671 117.00 | 705 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 537.00 | 135 500.00 | 747 036.00 | 882 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 506.00 | 486 261.00 | | 507 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 355.00 | 21 245.00 | | 95 355.00 |
DL TOTAL (I) | 611 662.00 | 516 306.00 | | 611 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 10 419.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 2 300.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 62 681.00 | | 65 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 68 983.00 | | 60 498.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 2 333.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 374.00 | 158 598.00 | | 135 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 036.00 | 674 904.00 | | 747 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 448.00 | 156 298.00 | | 132 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 815.00 | | 4 581.00 | 177 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 176 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 173 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 640.00 | | 4 581.00 | 174 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 566.00 | 19 924.00 | 4 513.00 | 85 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 391.00 | 19 924.00 | 4 513.00 | 82 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |