| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 645.00 | 89 485.00 | 6 160.00 | 95 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 6 020.00 | 2 283.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 349.00 | 44 971.00 | 223 378.00 | 268 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 407.00 | 140 476.00 | 1 431 932.00 | 1 572 407.00 |
BT Marchandises | 259 818.00 | | 259 818.00 | 259 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 927.00 | 910.00 | 52 016.00 | 52 927.00 |
CF Disponibilités | 531 420.00 | | 531 420.00 | 531 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 390.00 | 910.00 | 997 480.00 | 998 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 798.00 | 141 386.00 | 2 429 412.00 | 2 570 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
DG Autres réserves | 358 992.00 | | | 358 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 835.00 | | | 1 755 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 067.00 | | | 393 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 577.00 | | | 673 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 412.00 | | | 2 429 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 176.00 | | | 564 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 095.00 | | 207 117.00 | 1 716 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 910.00 | 50 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 804.00 | 1 572 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 894.00 | 276 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 095.00 | | 4 550.00 | 1 241 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 379.00 | | 172 167.00 | 428 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 621.00 | | 30 400.00 | 46 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 223.00 | 14 147.00 | 323 894.00 | 450 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 052.00 | 4 433.00 | | 85 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 172.00 | 9 713.00 | 323 894.00 | 365 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934.00 | 910.00 | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 910.00 | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 910.00 | 934.00 | 934.00 |
UG ‐ Financières | | 910.00 | 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 113.00 | 28 712.00 | 109 401.00 | 138 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 153.00 | 154 226.00 | 18 928.00 | 173 153.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 577.00 | 564 176.00 | 109 401.00 | 673 577.00 |