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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 409.00 | 682 841.00 | 136 568.00 | 819 409.00 |
BZ Autres créances | 6 989 841.00 | | 6 989 841.00 | 6 989 841.00 |
CF Disponibilités | 2 007 976.00 | | 2 007 976.00 | 2 007 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 228.00 | 682 841.00 | 9 134 386.00 | 9 817 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 228.00 | 682 841.00 | 9 134 386.00 | 9 817 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 583 872.00 | 5 385 725.00 | | 6 583 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 022.00 | 1 198 146.00 | | 790 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 894.00 | 6 594 872.00 | | 7 384 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 392.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 045.00 | 73 995.00 | | 74 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 934.00 | 1 257 818.00 | | 1 642 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 166 224.00 | | 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 491.00 | 1 499 598.00 | | 1 749 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 386.00 | 8 094 470.00 | | 9 134 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 392.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 754 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 819 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 191 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 406 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 086.00 | |
GE Autres charges | | | 90 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 190 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 012.00 | 599 072.00 | | 395 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 693.00 | 15 107 271.00 | | 16 398 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608 670.00 | 13 909 124.00 | | 15 608 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 022.00 | 1 198 146.00 | | 790 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 935.00 | 1 642 935.00 | | 1 642 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 410.00 | 819 410.00 | | 819 410.00 |
VB T. V. A. | 317 120.00 | 317 120.00 | | 317 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
VP Divers | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445 075.00 | 6 445 075.00 | | 6 445 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 809 251.00 | 7 809 251.00 | | 7 809 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 492.00 | 1 749 492.00 | | 1 749 492.00 |