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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 923.00 | 19 527.00 | 176 396.00 | 195 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 14 219.00 | 2 838.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 964.00 | 60 133.00 | 33 831.00 | 93 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 346.00 | 94 849.00 | 233 497.00 | 328 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
BN En cours de production de biens | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 581.00 | | 644 581.00 | 644 581.00 |
BZ Autres créances | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 493.00 | | 997 493.00 | 997 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 839.00 | 94 849.00 | 1 230 990.00 | 1 325 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 791.00 | 506 189.00 | | 563 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 951.00 | 57 602.00 | | 50 951.00 |
DL TOTAL (I) | 622 992.00 | 572 041.00 | | 622 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 086.00 | 183 402.00 | | 171 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 1 165.00 | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 115 997.00 | | 162 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 630.00 | 177 910.00 | | 236 630.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 13 156.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 998.00 | 491 630.00 | | 607 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 990.00 | 1 063 671.00 | | 1 230 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 061.00 | 321 181.00 | | 450 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 355.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 116.00 | | 7 669.00 | 327 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 439.00 | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 328 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 275.00 | | 4 669.00 | 322 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 000.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 869.00 | 22 980.00 | | 71 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | 22 980.00 | | 70 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 644 581.00 | 644 581.00 | | 644 581.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 689.00 | 12 753.00 | 51 773.00 | 170 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 532.00 | 694 532.00 | | 694 532.00 |
VW T.V.A. | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 998.00 | 450 061.00 | 51 773.00 | 607 998.00 |