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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 4 314.00 | 2 669.00 | 6 983.00 |
AH Fonds commercial | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 23 873.00 | 11 388.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 15 668.00 | 4 032.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 104.00 | 43 855.00 | 52 249.00 | 96 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 447.00 | 2 075.00 | 150 372.00 | 152 447.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 231.00 | 2 075.00 | 265 155.00 | 267 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 335.00 | 45 930.00 | 317 405.00 | 363 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 405.00 | | | 317 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 187.00 | | 6 586.00 | 94 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 96 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 54 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | | 6 586.00 | 53 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 8 001.00 | 1 784.00 | 37 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 067.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | 5 934.00 | 1 784.00 | 35 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 193.00 | 180 148.00 | 45.00 | 180 193.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
YT Sous‐traitance | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 266.00 | | | 223 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |