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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 051.00 | 1 944.00 | 1 011 107.00 | 1 013 051.00 |
BZ Autres créances | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 734.00 | | 279 734.00 | 279 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 785.00 | 1 944.00 | 1 290 841.00 | 1 292 785.00 |
CU Autres participations | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 4 881.00 | | 8 555.00 |
DG Autres réserves | 120 125.00 | 100 725.00 | | 120 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 958.00 | 73 474.00 | | 112 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 488.00 | 2 667.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 126.00 | 1 183 747.00 | | 1 248 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 529.00 | 250.00 | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 505.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | 1 735.00 | | 3 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 715.00 | 5 489.00 | | 42 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 841.00 | 1 189 236.00 | | 1 290 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -1 822.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 1 604.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 646.00 | 80 000.00 | | 121 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688.00 | 6 526.00 | | 8 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 958.00 | 73 474.00 | | 112 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 051.00 | | | 1 013 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 107.00 | | | 1 011 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | 1 822.00 | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 1 822.00 | | 2 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
VI Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |