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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 980.00 | 156 307.00 | 110 673.00 | 266 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 662.00 | 85 506.00 | 199 156.00 | 284 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 831.00 | 241 813.00 | 481 018.00 | 722 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CF Disponibilités | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 840.00 | 241 813.00 | 663 026.00 | 904 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 899.00 | 145 294.00 | | 206 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 782.00 | 61 605.00 | | 60 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 485.00 | 25 461.00 | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 298 166.00 | 243 360.00 | | 298 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 172.00 | 261 296.00 | | 202 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 14 969.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 42 810.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 367.00 | 98 988.00 | | 96 367.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 860.00 | 418 063.00 | | 364 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 026.00 | 661 423.00 | | 663 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 886.00 | 227 551.00 | | 231 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 219.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
FD Production vendue biens | 824 872.00 | | 824 872.00 | 824 872.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 407.00 | | 921 407.00 | 921 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 996.00 | 1 258.00 | | 11 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 188.00 | 28 192.00 | | 38 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | 5 976.00 | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 294.00 | 5 976.00 | | 13 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 446.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 446.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | 5 530.00 | | 11 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 3 345.00 | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 738.00 | 959 975.00 | | 967 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 956.00 | 898 370.00 | | 906 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 782.00 | 61 605.00 | | 60 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 506.00 | | 47 895.00 | 680 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 722 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 551 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 317.00 | | 27 895.00 | 529 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | | 20 000.00 | 50 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 905.00 | 49 745.00 | 3 837.00 | 195 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 905.00 | 49 745.00 | 3 837.00 | 195 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 942.00 | 68 967.00 | 132 974.00 | 201 942.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 810.00 | 64 136.00 | 20 674.00 | 84 810.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 860.00 | 231 886.00 | 132 974.00 | 364 860.00 |