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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 146 899.00 | 65 229.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 899.00 | 316 600.00 | 42 298.00 | 358 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 472.00 | 189 065.00 | 60 406.00 | 249 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 782.00 | 652 566.00 | 641 216.00 | 1 293 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BZ Autres créances | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 595.00 | 652 566.00 | 771 029.00 | 1 423 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -70 518.00 | -67 429.00 | | -70 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 131.00 | -3 088.00 | | -10 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | 12 306.00 | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 354 401.00 | 367 687.00 | | 354 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 397.00 | 265 377.00 | | 212 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 3 628.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 71 407.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 062.00 | 112 561.00 | | 115 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 894.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 627.00 | 471 869.00 | | 416 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 029.00 | 839 556.00 | | 771 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 345.00 | | 5 437.00 | 1 288 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 063.00 | | 5 437.00 | 815 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 178.00 | 42 387.00 | | 610 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 178.00 | 42 387.00 | | 610 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 193.00 | 41 622.00 | 90 570.00 | 132 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 487.00 | 82 752.00 | 3 735.00 | 86 487.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 627.00 | 326 057.00 | 90 570.00 | 416 627.00 |