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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 798.00 | 29 686.00 | 20 112.00 | 49 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 478.00 | 31 466.00 | 22 012.00 | 53 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
110 Total général Actif | 59 999.00 | 31 466.00 | 28 532.00 | 59 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 283.00 | 54 885.00 | | 46 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 632.00 | | |
230 Autres produits | 632.00 | 5.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 915.00 | 55 522.00 | | 46 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | -8.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 25 995.00 | 30 010.00 | | 25 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 851.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 11 195.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 6 939.00 | 6 438.00 | | 6 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | 7 335.00 | | 7 090.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 645.00 | 55 822.00 | | 48 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 730.00 | -300.00 | | -1 730.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 652.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 875.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 183.00 | -1 781.00 | | -2 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 415.00 | | | 4 415.00 |