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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 4 718.00 | 2 154.00 | 6 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 370.00 | 4 718.00 | 38 652.00 | 43 370.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 636.00 | 4 718.00 | 116 918.00 | 121 636.00 |
CU Autres participations | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 454.00 | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 885.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 46 443.00 | 15 717.00 | | 46 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 2 636.00 | | 3 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 750.00 | | |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 26 136.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 474.00 | 40 524.00 | | 70 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 918.00 | 56 241.00 | | 116 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 329.00 | 26 524.00 | | 31 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 012.00 | 61 441.00 | | 65 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 286.00 | 60 555.00 | | 34 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | 885.00 | | 30 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 210.00 | | 5 160.00 | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 337.00 | | 5 160.00 | 31 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 976.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 976.00 | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 030.00 | 6 885.00 | 28 598.00 | 46 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270.00 | 3 922.00 | 3 347.00 | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 474.00 | 31 329.00 | 28 598.00 | 70 474.00 |