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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 150.00 | 33 724.00 | 58 426.00 | 92 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 4 968.00 | 8 711.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 038.00 | 38 692.00 | 82 345.00 | 121 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BN En cours de production de biens | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 397.00 | | 325 397.00 | 325 397.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 205 063.00 | | 205 063.00 | 205 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 666.00 | | 629 666.00 | 629 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 704.00 | 38 692.00 | 712 012.00 | 750 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
DL TOTAL (I) | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 012.00 | | | 712 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 223.00 | | | 375 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 334.00 | | 31 182.00 | 95 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 121 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 105 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 126.00 | | 31 182.00 | 80 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 345.00 | 18 948.00 | 600.00 | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 18 948.00 | 600.00 | 20 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 325 397.00 | 325 397.00 | | 325 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 560.00 | 21 888.00 | 34 672.00 | 56 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 355.00 | 342 147.00 | 3 208.00 | 345 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 895.00 | 375 223.00 | 34 672.00 | 409 895.00 |