| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 861.00 | 2 265.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194.00 | 2 228.00 | 4 965.00 | 7 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | 28 705.00 | 54 294.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 156.00 | 28 705.00 | 94 451.00 | 123 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 351.00 | 30 934.00 | 99 416.00 | 130 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -34 823.00 | -13 207.00 | | -34 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | -21 615.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | -4 059.00 | -33 173.00 | | -4 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 4 621.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 270.00 | 39 482.00 | | 72 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | 1 180.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 7 919.00 | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 11 386.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 476.00 | 64 589.00 | | 103 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 416.00 | 31 416.00 | | 99 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 92.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FG Production vendue services | 222 582.00 | | 222 582.00 | 222 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 318.00 | | 224 318.00 | 224 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 528.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 528.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -528.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 328.00 | 250 306.00 | | 224 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 214.00 | 271 922.00 | | 195 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 113.00 | -21 615.00 | | 29 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146.00 | | 4 249.00 | 4 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 7 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 3 849.00 | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 400.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 873.00 | | 1 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 873.00 | | 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |