| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 9 676.00 | 483.00 | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 179.00 | 4 821.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 751.00 | 113 642.00 | 133 109.00 | 246 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 739.00 | 124 497.00 | 214 243.00 | 338 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 342.00 | | 233 342.00 | 233 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 081.00 | 124 497.00 | 447 584.00 | 572 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 742.00 | 52 988.00 | | 91 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 506.00 | 77 504.00 | | 64 506.00 |
DL TOTAL (I) | 167 248.00 | 141 492.00 | | 167 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 219.00 | 143 201.00 | | 111 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 673.00 | 85 627.00 | | 20 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 81 021.00 | | 91 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 727.00 | 67 640.00 | | 55 727.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 209.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 337.00 | 377 697.00 | | 280 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 584.00 | 519 189.00 | | 447 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 814.00 | 266 598.00 | | 201 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 717.00 | 2 385.00 | 1 278 101.00 | 1 275 717.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 615.00 | 2 385.00 | 1 280 000.00 | 1 277 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 572.00 | |
GE Autres charges | | | 46 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | 1 660.00 | | 4 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 308.00 | 38 542.00 | | 44 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 460.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 2 460.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 143.00 | 33 007.00 | | 43 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 143.00 | 33 007.00 | | 43 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 766.00 | -30 547.00 | | -41 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 15 808.00 | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 538.00 | 1 144 441.00 | | 1 288 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 032.00 | 1 066 937.00 | | 1 224 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 506.00 | 77 504.00 | | 64 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 459.00 | | 5 310.00 | 333 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 338 739.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 471.00 | | 5 280.00 | 247 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 925.00 | 27 572.00 | | 96 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | 2 032.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 25 540.00 | | 89 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 099.00 | 32 575.00 | 78 523.00 | 111 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 584.00 | 201 061.00 | 78 523.00 | 279 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 9 608.00 | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 775.00 | 11 125.00 | | 11 775.00 |
ST Autres comptes | 143 468.00 | 128 467.00 | | 143 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 217.00 | 53 687.00 | | 54 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 403.00 | 63 695.00 | | 14 403.00 |
YT Sous‐traitance | 63 487.00 | 51 108.00 | | 63 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 904.00 | 3 512.00 | | 11 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 867.00 | 13 120.00 | | 19 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 501.00 | 68 021.00 | | 78 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 119.00 | 80 285.00 | | 89 119.00 |
ZE Dividendes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 947.00 | 244 388.00 | | 272 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |