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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 117.00 | 103.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 464.00 | 54 372.00 | 65 092.00 | 119 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 623.00 | 57 692.00 | 71 931.00 | 129 623.00 |
BP En cours de production de services | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 697.00 | | 235 697.00 | 235 697.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 292 223.00 | | 292 223.00 | 292 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 108.00 | | 599 108.00 | 599 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 731.00 | 57 692.00 | 671 039.00 | 728 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 822.00 | -227 122.00 | | -304 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 164.00 | -77 701.00 | | 140 164.00 |
DL TOTAL (I) | -144 659.00 | -284 822.00 | | -144 659.00 |
DP Provisions pour risques | 37 756.00 | 27 010.00 | | 37 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 756.00 | 27 010.00 | | 37 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 188.00 | 75 447.00 | | 62 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | 366 294.00 | | 289 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | 91 466.00 | | 64 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 174.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 584.00 | 405 670.00 | | 337 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 942.00 | 962 531.00 | | 777 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 039.00 | 704 718.00 | | 671 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 291.00 | | 1 930 291.00 | 1 930 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 291.00 | | 1 930 291.00 | 1 930 291.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 56 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 298.00 | 1 525 450.00 | | 1 910 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 135.00 | 1 603 151.00 | | 1 770 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 164.00 | -77 701.00 | | 140 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 151.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 923.00 | | 4 700.00 | 124 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 968.00 | | 4 700.00 | 114 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 17 617.00 | | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 895.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 853.00 | 16 722.00 | | 37 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 010.00 | 10 745.00 | | 27 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 010.00 | 10 745.00 | | 27 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | 289 740.00 | | 289 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 584.00 | 337 584.00 | | 337 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 235 697.00 | 235 697.00 | | 235 697.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 188.00 | 13 459.00 | 48 729.00 | 62 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 514.00 | 283 778.00 | 6 736.00 | 290 514.00 |
VW T.V.A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 942.00 | 729 213.00 | 48 729.00 | 777 942.00 |