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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 533.00 | 241.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 618.00 | 5 382.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809.00 | 3 151.00 | 5 659.00 | 8 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BP En cours de production de services | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 481.00 | 3 151.00 | 48 331.00 | 51 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | 19 694.00 | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 21 853.00 | 26 694.00 | | 21 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 3 214.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 22.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 6 531.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 7 762.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 478.00 | 17 530.00 | | 26 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 331.00 | 44 224.00 | | 48 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 478.00 | 15 983.00 | | 26 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 1 858.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 858.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 6 619.00 | 36.00 | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |