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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 209.00 | 1 591.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 746.00 | 5 755.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 904.00 | 4 955.00 | 1 207 949.00 | 1 212 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
BZ Autres créances | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CF Disponibilités | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 484.00 | 4 955.00 | 1 493 529.00 | 1 498 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 622.00 | -168.00 | | 29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | 29 790.00 | | 58 073.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 488.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 934.00 | 1 130 110.00 | | 1 187 934.00 |
DP Provisions pour risques | 51 691.00 | 24 802.00 | | 51 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 691.00 | 24 802.00 | | 51 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 824.00 | 25 690.00 | | 121 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 354.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 28 861.00 | | 88 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | 43 803.00 | | 42 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 904.00 | 98 707.00 | | 253 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 529.00 | 1 253 620.00 | | 1 493 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 889.00 | 40 427.00 | | 26 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 640.00 | -40 427.00 | | -26 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | -8 138.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 902.00 | 294 868.00 | | 326 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 829.00 | 265 078.00 | | 268 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 073.00 | 29 790.00 | | 58 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 360.00 | | 63 545.00 | 1 149 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 844.00 | | 57 760.00 | 1 140 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | 3 785.00 | 3 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 2 930.00 | | 2 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | 1 600.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1 330.00 | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | | 249.00 | 488.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 802.00 | 26 889.00 | | 24 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 290.00 | 26 889.00 | 249.00 | 25 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
UX Autres créances clients | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 824.00 | 41 101.00 | 80 723.00 | 121 824.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 904.00 | 173 181.00 | 80 723.00 | 253 904.00 |