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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 336.00 | 20 784.00 | 2 552.00 | 23 336.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 596 458.00 | 236 300.00 | 360 158.00 | 596 458.00 |
AP Constructions | 1 607 857.00 | 544 999.00 | 1 062 858.00 | 1 607 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 850.00 | 1 584 272.00 | 567 579.00 | 2 151 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 372.00 | 2 735 238.00 | 696 135.00 | 3 431 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 160.00 | 5 121 592.00 | 3 987 567.00 | 9 109 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
BT Marchandises | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 554.00 | 108 482.00 | 2 737 071.00 | 2 845 554.00 |
BZ Autres créances | 567 371.00 | | 567 371.00 | 567 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 202.00 | | 958 202.00 | 958 202.00 |
CF Disponibilités | 413 623.00 | | 413 623.00 | 413 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 069.00 | 108 482.00 | 5 003 587.00 | 5 112 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 221 228.00 | 5 230 074.00 | 8 991 154.00 | 14 221 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
CU Autres participations | 1 100 576.00 | | 1 100 576.00 | 1 100 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 951 107.00 | 2 503 276.00 | | 2 951 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 672.00 | 717 831.00 | | 681 672.00 |
DK Provisions réglementées | 67 187.00 | 98 954.00 | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 813.00 | 3 403 908.00 | | 3 783 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 809.00 | 932 334.00 | | 1 656 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 586.00 | 345 645.00 | | 374 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 842.00 | 1 591 216.00 | | 1 553 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 064.00 | 1 656 913.00 | | 1 500 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 23 132.00 | | 26 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 341.00 | 4 549 241.00 | | 5 207 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 154.00 | 7 953 149.00 | | 8 991 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 609.00 | 3 608 047.00 | | 3 580 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 3 279.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 088 402.00 | | 11 088 402.00 | 11 088 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 402.00 | | 11 088 402.00 | 11 088 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 762.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 814.00 | 4 603.00 | | 52 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 108 475.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 469.00 | 34 882.00 | | 32 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 283.00 | 147 960.00 | | 136 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 681.00 | 22 302.00 | | 31 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | 5 531.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 383.00 | 27 834.00 | | 40 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 901.00 | 120 127.00 | | 95 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 177.00 | 224 763.00 | | 280 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 664.00 | 82 654.00 | | 154 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 865.00 | 11 465 865.00 | | 11 739 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 193.00 | 10 748 035.00 | | 11 058 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 672.00 | 717 831.00 | | 681 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 638.00 | 586 525.00 | | 579 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 356.00 | | 1 434 954.00 | 7 905 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 1 115 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 151.00 | 9 109 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 097.00 | 7 787 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 958.00 | | 2 708.00 | 202 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 888.00 | | 1 430 746.00 | 6 587 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 511.00 | | 1 500.00 | 1 114 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 356.00 | 561 334.00 | 194 097.00 | 4 754 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 155.00 | | 20 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733 727.00 | 561 178.00 | 194 097.00 | 4 733 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 954.00 | 702.00 | 32 469.00 | 98 954.00 |
6T Sur comptes clients | 98 047.00 | 26 461.00 | 16 026.00 | 98 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 047.00 | 26 461.00 | 16 026.00 | 98 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 001.00 | 27 163.00 | 48 495.00 | 197 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 461.00 | 16 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | 32 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 842.00 | 1 553 842.00 | | 1 553 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 609.00 | 661 609.00 | | 661 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 718.00 | 267 718.00 | | 267 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | 1 500.00 | 13 881.00 | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 554.00 | 2 713 275.00 | 132 279.00 | 2 845 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VC Groupe et associés | 408 209.00 | | 408 209.00 | 408 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 909.00 | 404 156.00 | 712 249.00 | 1 655 909.00 |
VI Groupe et associés | 365 377.00 | | 365 377.00 | 365 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 235.00 | | | 1 074 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 757.00 | | | 347 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 173.00 | 3 032 805.00 | 554 368.00 | 3 587 173.00 |
VW T.V.A. | 517 255.00 | 517 255.00 | | 517 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 947.00 | 3 580 609.00 | 1 086 835.00 | 5 206 947.00 |