| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 11 163.00 | 251.00 | 11 414.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 255 200.00 | 147 482.00 | 107 719.00 | 255 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 009.00 | 161 713.00 | 29 296.00 | 191 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 039.00 | 120 334.00 | 73 705.00 | 194 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 954.00 | 440 692.00 | 281 263.00 | 721 954.00 |
BT Marchandises | 687 163.00 | 25 100.00 | 662 063.00 | 687 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 164.00 | 1 474.00 | 403 690.00 | 405 164.00 |
BZ Autres créances | 134 446.00 | | 134 446.00 | 134 446.00 |
CF Disponibilités | 342 184.00 | | 342 184.00 | 342 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 274.00 | 26 574.00 | 1 549 700.00 | 1 576 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 228.00 | 467 266.00 | 1 830 962.00 | 2 298 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 915.00 | 562 915.00 | | 562 915.00 |
DH Report à nouveau | 143 363.00 | 94 467.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 889.00 | 48 896.00 | | 55 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 413.00 | 29 408.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 815 580.00 | 768 686.00 | | 815 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | 80 489.00 | | 67 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 22 393.00 | | 12 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 382 486.00 | | 375 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 447.00 | 163 936.00 | | 238 447.00 |
EA Autres dettes | 321 578.00 | 299 081.00 | | 321 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 383.00 | 1 054 522.00 | | 1 015 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 962.00 | 1 823 208.00 | | 1 830 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 198.00 | 996 647.00 | | 973 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 908.00 | | 3 231 908.00 | 3 231 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 467 299.00 | | 467 299.00 | 467 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 586.00 | | 3 700 586.00 | 3 700 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 552.00 | 3 744.00 | | 22 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 389.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 7 329.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 425.00 | 11 906.00 | | 38 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 463.00 | 39 235.00 | | 38 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 8 971.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 912.00 | 2 534.00 | | 28 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 429.00 | 11 505.00 | | 29 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | 27 729.00 | | 9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 6 031.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 110.00 | 3 049 560.00 | | 3 795 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 221.00 | 3 000 664.00 | | 3 739 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 889.00 | 48 896.00 | | 55 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 686.00 | | 123 689.00 | 642 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 420.00 | 721 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 420.00 | 640 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 980.00 | | 123 689.00 | 560 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 573.00 | 55 627.00 | 15 508.00 | 400 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 3 215.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 625.00 | 52 412.00 | 15 508.00 | 392 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 100.00 | 25 100.00 | 26 100.00 | 26 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 574.00 | 25 100.00 | 26 100.00 | 27 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 574.00 | 25 100.00 | 26 100.00 | 27 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 100.00 | 26 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 375 344.00 | | 375 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 578.00 | 321 578.00 | | 321 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 403 402.00 | 403 402.00 | | 403 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
VC Groupe et associés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 333.00 | 25 149.00 | 42 184.00 | 67 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 219.00 | 546 927.00 | 292.00 | 547 219.00 |
VW T.V.A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 383.00 | 973 198.00 | 42 184.00 | 1 015 383.00 |