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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 662 302.00 | 323 438.00 | 338 864.00 | 662 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 865.00 | 161 383.00 | 1 482.00 | 162 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 506.00 | 812 905.00 | 22 601.00 | 835 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 024.00 | 1 317 942.00 | 439 082.00 | 1 757 024.00 |
BT Marchandises | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 925.00 | | 480 925.00 | 480 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 949.00 | 1 317 942.00 | 920 008.00 | 2 237 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 555.00 | 239 826.00 | | 196 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 411.00 | -43 271.00 | | -20 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 707.00 | 244 549.00 | | 223 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 260.00 | 138 144.00 | | 101 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 437.00 | 324 411.00 | | 342 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 237 248.00 | | 199 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 61 753.00 | | 49 328.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 3 572.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 301.00 | 765 127.00 | | 696 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 008.00 | 1 009 676.00 | | 920 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 598.00 | 674 869.00 | | 655 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 684.00 | | 8 339.00 | 1 748 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 114.00 | | | 678 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 587.00 | | 13 783.00 | 984 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 579.00 | | -5 444.00 | 81 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 499.00 | 61 005.00 | | 933 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 283.00 | 61 005.00 | | 913 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
UX Autres créances clients | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 258.00 | 49 554.00 | 40 704.00 | 90 258.00 |
VI Groupe et associés | 342 437.00 | 342 437.00 | | 342 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 301.00 | 655 598.00 | 40 704.00 | 696 301.00 |