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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 51 243.00 | 37 909.00 | 13 335.00 | 51 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 070.00 | 100 115.00 | 1 955.00 | 102 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 056.00 | 212 424.00 | 77 632.00 | 290 056.00 |
BF Prêts | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 686.00 | 426 732.00 | 172 954.00 | 599 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 608.00 | 426 732.00 | 276 876.00 | 703 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 856.00 | | | -100 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 900.00 | | | -81 900.00 |
DL TOTAL (I) | -81 756.00 | | | -81 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 632.00 | | | 358 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 165.00 | | 30 520.00 | 569 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 849.00 | | 30 520.00 | 412 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 365.00 | 36 367.00 | | 390 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 081.00 | 36 367.00 | | 314 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
UP Prêts | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 54 567.00 | 8 167.00 | 46 400.00 | 54 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 88.00 | 9 100.00 | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 054.00 | 23 623.00 | 126 432.00 | 150 054.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 632.00 | 358 632.00 | | 358 632.00 |