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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AN Terrains | 329 830.00 | 228 106.00 | 101 723.00 | 329 830.00 |
AP Constructions | 867 533.00 | 632 943.00 | 234 591.00 | 867 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 401.00 | 377 795.00 | 53 606.00 | 431 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 146.00 | 112 489.00 | 39 656.00 | 152 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 119.00 | 1 360 606.00 | 433 513.00 | 1 794 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
BN En cours de production de biens | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 293.00 | 21 441.00 | 504 852.00 | 526 293.00 |
BZ Autres créances | 705 997.00 | | 705 997.00 | 705 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 704.00 | 1 049.00 | 190 655.00 | 191 704.00 |
CF Disponibilités | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 244.00 | 22 490.00 | 1 931 754.00 | 1 954 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 363.00 | 1 383 096.00 | 2 365 267.00 | 3 748 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 608.00 | 708 405.00 | | 708 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 790.00 | 120 203.00 | | 180 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 210.00 | 34 047.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 608.00 | 950 654.00 | | 1 005 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 832.00 | 112 196.00 | | 97 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 521.00 | 295 782.00 | | 572 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 305.00 | 256 645.00 | | 206 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 3 066.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 659.00 | 1 089 963.00 | | 1 359 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 267.00 | 2 040 618.00 | | 2 365 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 190.00 | 809 963.00 | | 1 136 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 352.00 | | 46 576.00 | 1 835 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 809.00 | 1 794 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 768.00 | 1 780 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 101.00 | | 46 576.00 | 1 819 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 581.00 | 85 682.00 | 86 658.00 | 1 361 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | 2 855.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 454.00 | 85 682.00 | 83 803.00 | 1 349 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 441.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | 418.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 21 859.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 21 859.00 | | 631.00 |
UG ‐ Financières | | 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 422 275.00 | 282 275.00 | 140 000.00 | 422 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 521.00 | 572 521.00 | | 572 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 504 852.00 | 504 852.00 | | 504 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 180 183.00 | 180 183.00 | | 180 183.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 832.00 | 14 363.00 | 83 469.00 | 97 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 593.00 | 518 593.00 | | 518 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 643.00 | 1 238 643.00 | | 1 238 643.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 659.00 | 1 136 190.00 | 223 469.00 | 1 359 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 803.00 | 40 849.00 | | 31 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 677.00 | 213 294.00 | | 220 677.00 |
ST Autres comptes | 628 879.00 | 592 976.00 | | 628 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 032.00 | 6 995.00 | | 15 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 493 560.00 | 494 535.00 | | 493 560.00 |
YT Sous‐traitance | 66 532.00 | 15 148.00 | | 66 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 524.00 | 6 095.00 | | 120 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 493.00 | 27 698.00 | | 26 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 296.00 | 68 547.00 | | 58 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 132.00 | 299 693.00 | | 237 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 230.00 | 671 513.00 | | 791 230.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 644.00 | 834 507.00 | | 1 051 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |