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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 163.00 | 159 149.00 | 191 014.00 | 350 163.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 745.00 | 54 945.00 | 1 800.00 | 56 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 358.00 | 276 149.00 | 273 208.00 | 549 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 158.00 | 587 778.00 | 1 481 380.00 | 2 069 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 616.00 | | 405 616.00 | 405 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 039.00 | 1 078 021.00 | 2 873 018.00 | 3 951 039.00 |
BT Marchandises | 7 507 158.00 | | 7 507 158.00 | 7 507 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 795.00 | 14 662.00 | 3 240 133.00 | 3 254 795.00 |
BZ Autres créances | 3 153 801.00 | | 3 153 801.00 | 3 153 801.00 |
CF Disponibilités | 489 682.00 | | 489 682.00 | 489 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 457 485.00 | 14 662.00 | 14 442 823.00 | 14 457 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 460 985.00 | 1 092 683.00 | 17 368 302.00 | 18 460 985.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 028.00 | 154 828.00 | | 162 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 198.00 | 1 571 036.00 | | 1 764 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 888.00 | 200 362.00 | | 135 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 114.00 | 2 036 226.00 | | 2 172 114.00 |
DP Provisions pour risques | 52 461.00 | 10 866.00 | | 52 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 461.00 | 10 866.00 | | 52 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | 355 800.00 | | 4 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 240.00 | 54 378.00 | | 245 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 816.00 | 55 457.00 | | 362 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041 773.00 | 13 045 437.00 | | 14 041 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 710.00 | 645 252.00 | | 464 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 1 262.00 | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 143 727.00 | 14 157 786.00 | | 15 143 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 302.00 | 16 204 878.00 | | 17 368 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204 723.00 | 3 671 955.00 | 15 876 678.00 | 12 204 723.00 |
FD Production vendue biens | -8 362.00 | -27 081.00 | -35 443.00 | -8 362.00 |
FG Production vendue services | 19 576.00 | 19 662.00 | 39 238.00 | 19 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 937.00 | 3 664 536.00 | 15 880 474.00 | 12 215 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 314 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 409 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 590 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35 045.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 35 045.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 056.00 | 19 529.00 | | 13 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 43 910.00 | | 13 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 056.00 | -8 865.00 | | -8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 226.00 | 72 180.00 | | 46 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 950 473.00 | 16 058 581.00 | | 15 950 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 814 585.00 | 15 858 219.00 | | 15 814 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 888.00 | 200 362.00 | | 135 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 234.00 | | 203 305.00 | 3 757 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 415 616.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | | 3 951 040.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 588.00 | | 5 320.00 | 911 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 588.00 | | 183 927.00 | 2 434 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 058.00 | | 14 058.00 | 411 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 335.00 | 382 686.00 | | 695 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 699.00 | 35 395.00 | | 178 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 636.00 | 347 291.00 | | 516 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 866.00 | 41 595.00 | | 10 866.00 |
6T Sur comptes clients | 21 032.00 | -6 370.00 | | 21 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 032.00 | -6 370.00 | | 21 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041 773.00 | 10 119 336.00 | 3 922 437.00 | 14 041 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 616.00 | 405 616.00 | | 405 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 322.00 | 3 153 447.00 | 69 875.00 | 3 223 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 384.00 | 3 128 384.00 | | 3 128 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856 256.00 | 6 786 381.00 | 69 875.00 | 6 856 256.00 |
VW T.V.A. | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 780 911.00 | 10 858 474.00 | 3 922 437.00 | 14 780 911.00 |