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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 7 458.00 | 8 001.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 105.00 | 28 813.00 | 3 291.00 | 32 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 634.00 | 36 272.00 | 6 500 362.00 | 6 536 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BZ Autres créances | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 705.00 | 36 272.00 | 6 797 433.00 | 6 833 705.00 |
CU Autres participations | 6 482 711.00 | | 6 482 711.00 | 6 482 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 130.00 | 155 728.00 | | 172 130.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 499 714.00 | 188 078.00 | | 499 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 860.00 | 328 037.00 | | 91 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 838.00 | 4 309 977.00 | | 4 401 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 355 970.00 | | 68 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 90 080.00 | | 29 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297 563.00 | 2 485 732.00 | | 2 297 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 596.00 | 2 931 783.00 | | 2 395 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 433.00 | 7 296 760.00 | | 6 797 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 485.00 | | 285 485.00 | 285 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 485.00 | | 285 485.00 | 285 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 244.00 | 1 002 997.00 | | 632 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 383.00 | 674 960.00 | | 540 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 860.00 | 328 037.00 | | 91 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 591.00 | | | 6 587 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 957.00 | 6 536 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 32 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 070.00 | | | 6 489 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 202.00 | 3 027.00 | 50 957.00 | 84 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 458.00 | | 50 000.00 | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 3 027.00 | 957.00 | 26 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 184 550.00 | 184 550.00 | | 184 550.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VC Groupe et associés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 268.00 | 1 889 268.00 | 400 000.00 | 2 289 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 724.00 | 295 364.00 | 6 359.00 | 301 724.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 596.00 | 1 995 596.00 | 400 000.00 | 2 395 596.00 |