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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 139.00 | 176 967.00 | 23 172.00 | 200 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 640.00 | 1 082 845.00 | 570 796.00 | 1 653 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 791.00 | 1 259 812.00 | 644 978.00 | 1 904 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 678.00 | | 220 678.00 | 220 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 468.00 | 1 259 812.00 | 865 656.00 | 2 125 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 657.00 | 134 003.00 | | 191 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 801.00 | 141 653.00 | | 119 801.00 |
DL TOTAL (I) | 320 257.00 | 284 457.00 | | 320 257.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 39 453.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 39 453.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 58 536.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 067.00 | 167 802.00 | | 220 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 904.00 | 127 873.00 | | 111 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 834.00 | 211 997.00 | | 190 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 2 253.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 5 262.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 399.00 | 573 722.00 | | 526 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 656.00 | 897 631.00 | | 865 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 024.00 | 406 754.00 | | 354 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 372.00 | | 3 023 372.00 | 3 023 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 372.00 | | 3 023 372.00 | 3 023 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 11 933.00 | | 4 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | 2 151.00 | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 2 151.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 731.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | -8 581.00 | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 702.00 | 12 337.00 | | 39 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 089.00 | 3 040 492.00 | | 3 071 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 288.00 | 2 898 839.00 | | 2 951 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 801.00 | 141 653.00 | | 119 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 955.00 | | 139 178.00 | 1 825 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 253.00 | 17 090.00 | 1 904 791.00 | 43 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 17 090.00 | 1 900 612.00 | 43 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 777.00 | | 139 178.00 | 1 821 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 145.00 | 138 757.00 | 17 090.00 | 1 138 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 145.00 | 138 757.00 | 17 090.00 | 1 138 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 453.00 | 19 000.00 | 39 453.00 | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | 19 000.00 | 39 453.00 | 39 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 39 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 864.00 | 129 685.00 | 4 179.00 | 133 864.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 399.00 | 354 024.00 | 172 375.00 | 526 399.00 |