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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AP Constructions | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 027.00 | 95 527.00 | 16 500.00 | 112 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 503.00 | 427 696.00 | 99 807.00 | 527 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 953.00 | 540 552.00 | 156 401.00 | 696 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 451.00 | 53 263.00 | 36 188.00 | 89 451.00 |
BZ Autres créances | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
CF Disponibilités | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 202.00 | 53 263.00 | 429 938.00 | 483 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 154.00 | 593 815.00 | 586 339.00 | 1 180 154.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 19 841.00 | 117 052.00 | | 19 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 355.00 | -97 211.00 | | -22 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 957.00 | 20 523.00 | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 23 956.00 | 48 877.00 | | 23 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 660.00 | 29 378.00 | | 7 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 243.00 | 184 737.00 | | 167 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 051.00 | 122 150.00 | | 143 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 355.00 | 265 382.00 | | 231 355.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 385.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 205.00 | 14 900.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 384.00 | 617 931.00 | | 562 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 339.00 | 666 807.00 | | 586 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 041.00 | 617 931.00 | | 418 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 340.00 | | 2 741 340.00 | 2 741 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 340.00 | | 2 741 340.00 | 2 741 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 296.00 | 43 443.00 | | 23 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 22 146.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 3 191.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 25 337.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 376.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 23 961.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 197.00 | 2 683 641.00 | | 2 770 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 553.00 | 2 780 852.00 | | 2 792 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 355.00 | -97 211.00 | | -22 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 250.00 | | 20 059.00 | 738 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 356.00 | 696 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 076.00 | 654 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 651.00 | | 19 725.00 | 693 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 761.00 | | 334.00 | 39 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 285.00 | 35 624.00 | 61 356.00 | 566 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | 2 280.00 | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 446.00 | 35 624.00 | 59 076.00 | 561 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | 13 763.00 | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 13 763.00 | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 13 763.00 | | 39 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 243.00 | 22 900.00 | 144 343.00 | 167 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
UX Autres créances clients | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 019.00 | 341 754.00 | 30 265.00 | 372 019.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 384.00 | 418 041.00 | 144 343.00 | 562 384.00 |