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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 412 295.00 | 2 948.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 27 405.00 | 2 964.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 654.00 | 82 437.00 | 26 217.00 | 108 654.00 |
BF Prêts | 344 316.00 | | 344 316.00 | 344 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 289.00 | 522 137.00 | 805 151.00 | 1 327 289.00 |
BT Marchandises | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 217.00 | 522 137.00 | 992 080.00 | 1 514 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 655.00 | | | 376 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DL TOTAL (I) | 219 650.00 | | | 219 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 907.00 | | | 331 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 430.00 | | | 772 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 080.00 | | | 992 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 523.00 | | | 440 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 384.00 | | 1 011 384.00 | 1 011 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 384.00 | | 1 011 384.00 | 1 011 384.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 527.00 | | | 1 018 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 631.00 | | | 986 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 051.00 | 38 189.00 | 7 049.00 | 1 282 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 217.00 | | 7 049.00 | 547 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 466.00 | 38 189.00 | | 338 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 054.00 | 13 083.00 | | 509 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 054.00 | 13 083.00 | | 509 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
UP Prêts | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VI Groupe et associés | 331 907.00 | | 331 907.00 | 331 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 430.00 | 440 523.00 | 331 907.00 | 772 430.00 |