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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 178.00 | 242 007.00 | 77 171.00 | 319 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 4 217.00 | 9 456.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 737.00 | 246 708.00 | 74 029.00 | 320 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 593.00 | 790 329.00 | 407 264.00 | 1 197 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 134.00 | 3 420.00 | 790 714.00 | 794 134.00 |
BZ Autres créances | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 598.00 | 2 973.00 | 497 625.00 | 500 598.00 |
CF Disponibilités | 1 420 461.00 | | 1 420 461.00 | 1 420 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 905.00 | 6 393.00 | 2 947 512.00 | 2 953 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 498.00 | 796 722.00 | 3 354 776.00 | 4 151 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 426.00 | 297 397.00 | 195 029.00 | 492 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 449.00 | 1 432 490.00 | | 1 607 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 632.00 | 474 958.00 | | 413 632.00 |
DK Provisions réglementées | 5 047.00 | 5 236.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 127.00 | 2 110 685.00 | | 2 224 127.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 238.00 | 487 201.00 | | 309 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 509.00 | 304 343.00 | | 349 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 333.00 | 367 667.00 | | 410 333.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 649.00 | 1 159 691.00 | | 1 130 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 776.00 | 3 270 376.00 | | 3 354 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 557.00 | 1 159 691.00 | | 1 094 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 238.00 | | | 309 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 968.00 | 207 964.00 | 3 008 932.00 | 2 800 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 968.00 | 207 964.00 | 3 008 932.00 | 2 800 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | 6 163.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 189.00 | 9 117.00 | | 90 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 422.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 099.00 | 4 695.00 | | 90 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 393.00 | -73 866.00 | | -11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 684.00 | 3 078 179.00 | | 3 117 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 052.00 | 2 603 221.00 | | 2 704 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 632.00 | 474 958.00 | | 413 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 526.00 | | 131 067.00 | 1 066 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 264.00 | | 57 162.00 | 435 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 475.00 | | 12 703.00 | 306 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 287.00 | | 61 202.00 | 301 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 975.00 | 209 354.00 | | 580 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 425.00 | 90 972.00 | | 206 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 238.00 | 69 769.00 | | 172 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 312.00 | 48 612.00 | | 202 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 236.00 | | 189.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 2 973.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | 2 973.00 | 189.00 | 8 656.00 |
UG ‐ Financières | | 2 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 509.00 | 349 509.00 | | 349 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 785 926.00 | 785 926.00 | | 785 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 568.00 | 25 476.00 | 36 092.00 | 61 568.00 |
VI Groupe et associés | 309 238.00 | 309 238.00 | | 309 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 046.00 | 1 031 546.00 | 23 500.00 | 1 055 046.00 |
VW T.V.A. | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 649.00 | 1 094 557.00 | 36 092.00 | 1 130 649.00 |