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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 8 913.00 | 217.00 | 9 130.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 035.00 | 9 749.00 | 286.00 | 10 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 400.00 | 1 200.00 | 38 200.00 | 39 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | 670.00 | 2 451.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 372.00 | 1 870.00 | 80 502.00 | 82 372.00 |
110 Total général Actif | 92 407.00 | 11 619.00 | 80 788.00 | 92 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403.00 | 43 239.00 | | 403.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 125.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 935.00 | 43 364.00 | | 40 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 689.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 11 093.00 | 13 100.00 | | 11 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 813.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 756.00 | 3 881.00 | | 3 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 2 567.00 | | 1 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 617.00 | 34 050.00 | | 31 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 318.00 | 9 314.00 | | 9 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 367.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 804.00 | 7 947.00 | | 7 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |