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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 489.00 | 68.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 977.00 | 193 876.00 | 77 101.00 | 270 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 427.00 | 603 325.00 | 206 103.00 | 809 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 374.00 | 805 132.00 | 345 242.00 | 1 150 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
CF Disponibilités | 420 186.00 | | 420 186.00 | 420 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 501.00 | | 1 264 501.00 | 1 264 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 874.00 | 805 132.00 | 1 609 742.00 | 2 414 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 372 618.00 | 295 156.00 | | 372 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 048.00 | 333 463.00 | | 207 048.00 |
DL TOTAL (I) | 580 767.00 | 629 718.00 | | 580 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159.00 | 16 267.00 | | 5 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 159.00 | 16 267.00 | | 5 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 553.00 | 225 322.00 | | 228 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 739.00 | 157 943.00 | | 226 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 747.00 | 321 584.00 | | 272 747.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 600.00 | 2 751.00 | | 292 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 817.00 | 707 600.00 | | 1 023 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 742.00 | 1 353 586.00 | | 1 609 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 264.00 | 482 278.00 | | 795 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 650.00 | | 4 156 650.00 | 4 156 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 650.00 | | 4 156 650.00 | 4 156 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 025.00 | 63 110.00 | | 20 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 3 966.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | 92 976.00 | | 73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 854.00 | 4 190 454.00 | | 4 250 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 805.00 | 3 856 991.00 | | 4 043 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 048.00 | 333 463.00 | | 207 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 328.00 | | 101 385.00 | 1 081 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 1 150 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 339.00 | 1 139 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 086.00 | | 101 385.00 | 1 070 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 119.00 | 83 352.00 | 32 339.00 | 754 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 677.00 | 83 352.00 | 32 339.00 | 747 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 267.00 | | 11 109.00 | 16 267.00 |
6T Sur comptes clients | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 061.00 | | 66 903.00 | 72 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 553.00 | | 228 553.00 | 228 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 739.00 | 226 739.00 | | 226 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VC Groupe et associés | 723 989.00 | 723 989.00 | | 723 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 536.00 | 842 736.00 | 4 800.00 | 847 536.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 817.00 | 795 264.00 | 228 553.00 | 1 023 817.00 |