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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AP Constructions | 4 143.00 | 2 688.00 | 1 455.00 | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 341.00 | 126 990.00 | 28 351.00 | 155 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 24 140.00 | 19 132.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 616.00 | 187 621.00 | 60 995.00 | 248 616.00 |
BT Marchandises | 192 482.00 | 21 060.00 | 171 422.00 | 192 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 006.00 | 1 961.00 | 192 045.00 | 194 006.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 621.00 | 23 021.00 | 502 600.00 | 525 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 237.00 | 210 642.00 | 563 595.00 | 774 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 623.00 | 197 126.00 | | 192 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 1 697.00 | | 6 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | 4 748.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 219 553.00 | 220 071.00 | | 219 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 966.00 | 37 761.00 | | 50 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 5 314.00 | | 4 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 126.00 | 136 208.00 | | 196 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 374.00 | 90 132.00 | | 74 374.00 |
EA Autres dettes | 17 923.00 | 9 618.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 042.00 | 290 332.00 | | 344 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 595.00 | 510 403.00 | | 563 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 512.00 | 252 072.00 | | 309 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 521.00 | | 22 095.00 | 226 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 910.00 | | 22 095.00 | 210 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 814.00 | 17 807.00 | | 169 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 260.00 | 17 807.00 | | 166 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 618.00 | 19 560.00 | 13 117.00 | 14 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 1 961.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 314.00 | 21 521.00 | 15 814.00 | 17 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 314.00 | 21 521.00 | 15 814.00 | 17 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 521.00 | 15 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 191 652.00 | 191 652.00 | | 191 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 966.00 | 16 436.00 | 34 530.00 | 50 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 110.00 | 223 052.00 | 57.00 | 223 110.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 042.00 | 309 512.00 | 34 530.00 | 344 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | 12 167.00 | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | 8 249.00 | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 88 549.00 | 84 478.00 | | 88 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 319.00 | 40 772.00 | | 45 319.00 |
YT Sous‐traitance | 24 300.00 | 22 446.00 | | 24 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 2 546.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 188.00 | 14 713.00 | | 15 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 603.00 | 245 189.00 | | 236 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 967.00 | 159 719.00 | | 163 967.00 |
ZE Dividendes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 672.00 | 155 947.00 | | 166 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |