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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 83 295.00 | 597.00 | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 603.00 | 456 118.00 | 159 485.00 | 615 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 295.00 | 1 119 412.00 | 160 882.00 | 1 280 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 121.00 | | 666 121.00 | 666 121.00 |
BZ Autres créances | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 218.00 | | 981 218.00 | 981 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 512.00 | 1 119 412.00 | 1 142 100.00 | 2 261 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 352 721.00 | -2 114 243.00 | | -3 352 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021 459.00 | -1 238 478.00 | | -3 021 459.00 |
DL TOTAL (I) | -3 474 180.00 | -452 721.00 | | -3 474 180.00 |
DP Provisions pour risques | 86 524.00 | 186 327.00 | | 86 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 315.00 | 196 380.00 | | 663 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 839.00 | 382 707.00 | | 749 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 905.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 909.00 | 2 005 407.00 | | 2 697 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 422.00 | 344 846.00 | | 288 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 673.00 | 858 147.00 | | 597 673.00 |
EA Autres dettes | 133 859.00 | 59 426.00 | | 133 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 938.00 | 151 138.00 | | 146 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 441.00 | 3 419 869.00 | | 3 866 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 100.00 | 3 349 854.00 | | 1 142 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 441.00 | 1 419 869.00 | | 3 866 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 905.00 | | 1 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 697 909.00 | | | 2 697 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 848 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 258 531.00 | |
GE Autres charges | | | 14 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 014 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | 15 538.00 | | -7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 054.00 | 3 976 416.00 | | 3 138 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 513.00 | 5 214 894.00 | | 6 159 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021 459.00 | -1 238 478.00 | | -3 021 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 127.00 | | | 1 301 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 832.00 | 1 280 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 832.00 | 615 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 435.00 | | | 636 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 122.00 | 46 622.00 | 19 332.00 | 512 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 045.00 | 1 250.00 | | 82 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 077.00 | 45 372.00 | 19 332.00 | 430 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 707.00 | 639 134.00 | 272 002.00 | 382 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 580 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | 580 000.00 | 14 154.00 | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 861.00 | 1 219 134.00 | 286 156.00 | 396 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 604.00 | 286 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 370.00 | 2 003 370.00 | | 2 003 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 422.00 | 288 422.00 | | 288 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 666 121.00 | 666 121.00 | | 666 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 694 539.00 | 694 539.00 | | 694 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 227.00 | 39 941.00 | 133 285.00 | 173 227.00 |
VP Divers | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 688.00 | 847 603.00 | 134 085.00 | 981 688.00 |
VW T.V.A. | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 441.00 | 3 866 441.00 | | 3 866 441.00 |