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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 023.00 | 268 659.00 | 208 364.00 | 477 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 289.00 | 69 203.00 | 31 086.00 | 100 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 942.00 | 337 862.00 | 248 080.00 | 585 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BN En cours de production de biens | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 986.00 | 39 570.00 | 147 416.00 | 186 986.00 |
BZ Autres créances | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
CF Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 155.00 | 39 570.00 | 541 585.00 | 581 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 096.00 | 377 432.00 | 789 665.00 | 1 167 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 057.00 | 235 562.00 | | 393 057.00 |
DH Report à nouveau | | 16 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 141 455.00 | | 36 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82.00 | 1 067.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 441 093.00 | 405 124.00 | | 441 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 658.00 | 219 866.00 | | 179 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 17 531.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 57 490.00 | | 74 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 77 584.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | 51 389.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 571.00 | 423 860.00 | | 348 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 665.00 | 828 984.00 | | 789 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 380.00 | 76 482.00 | | 261 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 380.00 | 76 482.00 | | 261 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 658.00 | 40 941.00 | 128 311.00 | 179 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 628.00 | 236 678.00 | 45 950.00 | 282 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 643.00 | 236 678.00 | 45 965.00 | 282 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 571.00 | 209 854.00 | 128 311.00 | 348 571.00 |