| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 116.00 | 27 733.00 | 7 382.00 | 35 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 980.00 | 74 155.00 | 29 825.00 | 103 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 134.00 | 129 011.00 | 79 123.00 | 208 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 285.00 | 19 976.00 | 15 309.00 | 35 285.00 |
BP En cours de production de services | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 738.00 | | 905 738.00 | 905 738.00 |
BZ Autres créances | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CF Disponibilités | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 609.00 | 19 976.00 | 1 550 633.00 | 1 570 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 744.00 | 148 987.00 | 1 629 757.00 | 1 778 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 444.00 | 448 502.00 | | 592 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 938.00 | 203 941.00 | | 159 938.00 |
DL TOTAL (I) | 862 383.00 | 762 444.00 | | 862 383.00 |
DP Provisions pour risques | 5 254.00 | 5 070.00 | | 5 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 679.00 | 6 495.00 | | 6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 172.00 | 202.00 | | 60 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 1 967.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 985.00 | 816 857.00 | | 275 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 072.00 | 447 592.00 | | 263 072.00 |
EA Autres dettes | 27 169.00 | 60 610.00 | | 27 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 560.00 | 301 399.00 | | 128 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 695.00 | 1 628 629.00 | | 760 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 757.00 | 2 397 569.00 | | 1 629 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 159.00 | 1 626 662.00 | | 755 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 3 336 762.00 | 136 121.00 | 3 472 883.00 | 3 336 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 592.00 | 136 121.00 | 3 473 713.00 | 3 337 592.00 |
FM Production stockée | | | -2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 21 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 1 700.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 1 700.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 468.00 | 73 320.00 | | 49 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 204.00 | 4 740 391.00 | | 3 530 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 266.00 | 4 536 450.00 | | 3 370 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 938.00 | 203 941.00 | | 159 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495.00 | 4 745.00 | 4 561.00 | 6 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495.00 | 4 745.00 | 4 561.00 | 6 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 905 738.00 | 905 738.00 | | 905 738.00 |
VB T. V. A. | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VC Groupe et associés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 120.00 | 1 132 220.00 | 1 900.00 | 1 134 120.00 |
VW T.V.A. | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 159.00 | 755 159.00 | | 755 159.00 |