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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
AP Constructions | 249 705.00 | 381.00 | 249 324.00 | 249 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 126.00 | 16 374.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 508.00 | 284 492.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578 588.00 | | 1 578 588.00 | 1 578 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 739.00 | | 2 181 739.00 | 2 181 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 739.00 | 508.00 | 2 466 231.00 | 2 466 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 651 308.00 | 1 043 247.00 | | 651 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 138.00 | 8 061.00 | | 1 189 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 447.00 | 1 216 309.00 | | 2 005 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 568.00 | 227 396.00 | | 320 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 851.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 969.00 | 38 135.00 | | 132 969.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 784.00 | 273 382.00 | | 460 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 231.00 | 1 489 691.00 | | 2 466 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 784.00 | 273 382.00 | | 460 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 784.00 | 460 784.00 | | 460 784.00 |