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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 190 846.00 | 2 153.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 363.00 | 220 136.00 | 30 227.00 | 250 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 246.00 | 468 347.00 | 2 545 899.00 | 3 014 246.00 |
BT Marchandises | 342 399.00 | | 342 399.00 | 342 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 294.00 | | 584 294.00 | 584 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 540.00 | 468 347.00 | 3 130 193.00 | 3 598 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 280.00 | 401 280.00 | | 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DG Autres réserves | 1 537 402.00 | 1 360 801.00 | | 1 537 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 287.00 | 216 600.00 | | 273 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 097.00 | 2 018 810.00 | | 2 252 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 694.00 | 707 322.00 | | 513 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 718.00 | 141 381.00 | | 111 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 828.00 | 270 400.00 | | 202 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 853.00 | 50 904.00 | | 49 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 095.00 | 1 170 867.00 | | 878 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 193.00 | 3 189 677.00 | | 3 130 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 023.00 | 8 325.00 | | 460 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 023.00 | 8 325.00 | | 460 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 695.00 | 196 472.00 | 317 223.00 | 513 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 407.00 | 56 889.00 | 13 518.00 | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 096.00 | 560 873.00 | 317 223.00 | 878 096.00 |