| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 757.00 | 85 059.00 | 10 698.00 | 95 757.00 |
AH Fonds commercial | 3 770 000.00 | 3 350 000.00 | 420 000.00 | 3 770 000.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | 1 877.00 | 4 793.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 321 223.00 | 53 035.00 | 268 189.00 | 321 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 806.00 | 911 847.00 | 390 959.00 | 1 302 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 155.00 | 276 490.00 | 51 666.00 | 328 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 082.00 | 4 678 306.00 | 1 452 776.00 | 6 131 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 998.00 | 144 390.00 | 1 314 608.00 | 1 458 998.00 |
BN En cours de production de biens | 298 496.00 | 18 872.00 | 279 624.00 | 298 496.00 |
BT Marchandises | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 941.00 | 56 247.00 | 1 673 694.00 | 1 729 941.00 |
BZ Autres créances | 672 792.00 | | 672 792.00 | 672 792.00 |
CF Disponibilités | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 688.00 | 219 508.00 | 4 250 180.00 | 4 469 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 771.00 | 4 897 815.00 | 5 702 956.00 | 10 600 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 216.00 | 788 282.00 | | 1 304 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 321.00 | 515 934.00 | | -463 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 968.00 | 1 969 286.00 | | 1 505 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 852.00 | 49 260.00 | | 159 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 852.00 | 49 260.00 | | 159 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 849.00 | 536 786.00 | | 804 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 347.00 | 1 269 486.00 | | 1 241 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 449.00 | 1 287 033.00 | | 974 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 095.00 | | |
EA Autres dettes | 1 016 163.00 | 1 169 285.00 | | 1 016 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 138.00 | 4 275 684.00 | | 4 037 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 956.00 | 6 294 230.00 | | 5 702 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 507.00 | 134 588.00 | 630 095.00 | 495 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 611.00 | 9 062 292.00 | 11 354 903.00 | 2 292 611.00 |
FG Production vendue services | 259 114.00 | 70 152.00 | 329 266.00 | 259 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 232.00 | 9 267 032.00 | 12 314 264.00 | 3 047 232.00 |
FM Production stockée | | | 6 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 349.00 | 46 349.00 | | -46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 195.00 | 15 088 613.00 | | 12 491 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 515.00 | 14 572 679.00 | | 12 954 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 321.00 | 515 934.00 | | -463 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 608.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 439.00 | | 323 092.00 | 5 864 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 510.00 | 223 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 925.00 | 6 131 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 3 865 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 635.00 | 2 041 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 861 081.00 | | 8 456.00 | 3 861 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 284.00 | | 308 661.00 | 1 771 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 074.00 | | 14 431.00 | 232 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 569.00 | 141 154.00 | 21 415.00 | 1 208 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 477.00 | 5 361.00 | 3 780.00 | 83 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 092.00 | 135 793.00 | 17 635.00 | 1 125 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 260.00 | 129 251.00 | 18 659.00 | 49 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 042.00 | 163 262.00 | 117 042.00 | 117 042.00 |
6T Sur comptes clients | 32 136.00 | 25 347.00 | 1 237.00 | 32 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499 178.00 | 188 609.00 | 118 279.00 | 3 499 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 438.00 | 317 860.00 | 136 938.00 | 3 548 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 347.00 | 1 241 347.00 | | 1 241 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 856.00 | 429 856.00 | | 429 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 548.00 | 483 548.00 | | 483 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 163.00 | 1 016 163.00 | | 1 016 163.00 |
UP Prêts | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 086.00 | 91 086.00 | 15 000.00 | 106 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 959.00 | 1 638 959.00 | | 1 638 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
VB T. V. A. | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 652.00 | 254 008.00 | 524 644.00 | 778 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 691.00 | 496 691.00 | | 496 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 702.00 | 2 523 812.00 | 223 890.00 | 2 747 702.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 138.00 | 3 512 494.00 | 524 644.00 | 4 037 138.00 |