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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 482.00 | 13 452.00 | 45 030.00 | 58 482.00 |
AH Fonds commercial | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 938.00 | 293 448.00 | 69 490.00 | 362 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 51 657.00 | 40 117.00 | 91 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 389.00 | 358 558.00 | 335 832.00 | 694 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 882.00 | | 481 882.00 | 481 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 272.00 | 358 558.00 | 817 714.00 | 1 176 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 444 300.00 | 368 500.00 | | 444 300.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 333.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 995.00 | 120 868.00 | | 108 995.00 |
DL TOTAL (I) | 555 895.00 | 491 900.00 | | 555 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 877.00 | 111 579.00 | | 97 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 29 571.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | 78 143.00 | | 78 783.00 |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 47 796.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 818.00 | 267 090.00 | | 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 714.00 | 758 990.00 | | 817 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 181.00 | 195 219.00 | | 206 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 132.00 | | 52 066.00 | 656 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 809.00 | 694 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 809.00 | 454 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 462.00 | | | 236 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 455.00 | | 52 066.00 | 416 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 308.00 | 71 058.00 | 13 809.00 | 301 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 4 880.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 735.00 | 66 179.00 | 13 809.00 | 292 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 877.00 | 42 240.00 | 55 637.00 | 97 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 499.00 | 161 299.00 | 3 200.00 | 164 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 818.00 | 206 181.00 | 55 637.00 | 261 818.00 |