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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 808.00 | 62 017.00 | 102 790.00 | 164 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 14 700.00 | 11 302.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 4 222.00 | 357.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 392.00 | 80 941.00 | 114 451.00 | 195 392.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 682.00 | | 473 682.00 | 473 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 074.00 | 80 941.00 | 588 133.00 | 669 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DH Report à nouveau | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 892.00 | | | 393 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 133.00 | | | 588 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 018.00 | | 6 782.00 | 191 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 195 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 195 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 018.00 | | 6 782.00 | 191 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 14 765.00 | 2 407.00 | 68 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 14 765.00 | 2 407.00 | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |