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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 566.00 | 258 835.00 | 109 731.00 | 368 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 937.00 | 11 829.00 | 4 109.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 063.00 | 270 663.00 | 704 400.00 | 975 063.00 |
BT Marchandises | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BZ Autres créances | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CF Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 260.00 | | 369 260.00 | 369 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 323.00 | 270 663.00 | 1 073 660.00 | 1 344 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 499.00 | 600.00 | | 14 499.00 |
DG Autres réserves | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DH Report à nouveau | | -55 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 620.00 | 76 338.00 | | 76 620.00 |
DL TOTAL (I) | 273 150.00 | 196 531.00 | | 273 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 849.00 | 448 601.00 | | 413 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 918.00 | 385 885.00 | | 278 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 911.00 | 125 231.00 | | 105 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 510.00 | 961 204.00 | | 800 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 660.00 | 1 157 735.00 | | 1 073 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 932.00 | 641 856.00 | | 506 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 874.00 | 14 574.00 | | 14 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 318 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 553.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 074.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 1 074.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 645.00 | 5 212.00 | | 31 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 645.00 | 5 212.00 | | 31 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 491.00 | -4 137.00 | | -29 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 131.00 | 3 343 050.00 | | 3 443 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 512.00 | 3 266 712.00 | | 3 366 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 620.00 | 76 338.00 | | 76 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 499.00 | 73 921.00 | 293 578.00 | 367 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 790.00 | | | 439 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 228.00 | 114 668.00 | 10 560.00 | 125 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 510.00 | 506 932.00 | 293 578.00 | 800 510.00 |