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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 42 278.00 | 28 762.00 | 13 516.00 | 42 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 616.00 | 102 846.00 | 21 770.00 | 124 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 27 387.00 | 6 778.00 | 34 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 087.00 | 159 258.00 | 327 829.00 | 487 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BN En cours de production de biens | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BT Marchandises | 57 974.00 | 3 450.00 | 54 524.00 | 57 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 432.00 | 1 222.00 | 35 210.00 | 36 432.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 228 414.00 | | 228 414.00 | 228 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 098.00 | 4 672.00 | 365 426.00 | 370 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 185.00 | 163 930.00 | 693 254.00 | 857 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 397.00 | 342 982.00 | | 223 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 660.00 | 70 415.00 | | 59 660.00 |
DL TOTAL (I) | 484 057.00 | 424 398.00 | | 484 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 95.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 595.00 | 123 746.00 | | 112 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 372.00 | 77 203.00 | | 56 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | 44 409.00 | | 40 107.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 644.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 197.00 | 251 096.00 | | 209 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 254.00 | 675 493.00 | | 693 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 197.00 | 251 096.00 | | 209 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 95.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 857.00 | 55 592.00 | 1 265.00 | 56 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |