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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 040.00 | | 317 040.00 | 317 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 217.00 | | 330 217.00 | 330 217.00 |
CU Autres participations | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 449.00 | 194 429.00 | | 242 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 986.00 | 48 020.00 | | 43 986.00 |
DL TOTAL (I) | 291 936.00 | 247 949.00 | | 291 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 708.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 2 340.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 282.00 | 86 408.00 | | 38 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 217.00 | 334 357.00 | | 330 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 391.00 | 106 390.00 | | 106 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 405.00 | 58 370.00 | | 62 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 986.00 | 48 020.00 | | 43 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 850.00 | 190.00 | | 316 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 850.00 | 190.00 | | 316 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 39.00 | 6 640.00 | 6 679.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |