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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 11 011.00 | 39.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 20 076.00 | 240.00 | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 565.00 | 410 096.00 | 61 468.00 | 471 565.00 |
BF Prêts | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 353.00 | 450 143.00 | 75 209.00 | 525 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 841.00 | 84 657.00 | 168 183.00 | 252 841.00 |
BN En cours de production de biens | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 913.00 | 20 053.00 | 351 859.00 | 371 913.00 |
BZ Autres créances | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 993.00 | 104 711.00 | 690 282.00 | 794 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 347.00 | 554 854.00 | 765 492.00 | 1 320 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | -354 604.00 | -7 260.00 | | -354 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 808.00 | -347 344.00 | | -549 808.00 |
DL TOTAL (I) | -362 128.00 | 187 679.00 | | -362 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 416.00 | 100 166.00 | | 449 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 008.00 | 475 958.00 | | 489 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 441.00 | 181 456.00 | | 183 441.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 6 006.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 621.00 | 763 587.00 | | 1 127 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 492.00 | 951 267.00 | | 765 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 369.00 | 96 375.00 | 1 577 745.00 | 1 481 369.00 |
FG Production vendue services | 447 184.00 | | 447 184.00 | 447 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 554.00 | 96 375.00 | 2 024 929.00 | 1 928 554.00 |
FM Production stockée | | | -148 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 554.00 | |
GE Autres charges | | | 69 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 862.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 862.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 312.00 | -2 862.00 | | 22 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 372.00 | 2 138 931.00 | | 2 068 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 180.00 | 2 486 275.00 | | 2 618 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 808.00 | -347 344.00 | | -549 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 219.00 | | 2 652.00 | 534 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 525 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 140.00 | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 500 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | 1 020.00 | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 157.00 | | 1 632.00 | 504 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 230.00 | 27 002.00 | 10 088.00 | 433 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | 980.00 | 5 140.00 | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 058.00 | 26 022.00 | 4 948.00 | 418 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 730.00 | 84 658.00 | 86 730.00 | 86 730.00 |
6T Sur comptes clients | 85 057.00 | 4 897.00 | 69 901.00 | 85 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 788.00 | 89 555.00 | 156 631.00 | 171 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 788.00 | 89 555.00 | 156 631.00 | 171 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 009.00 | 489 009.00 | | 489 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UP Prêts | 8 860.00 | 1 561.00 | 7 299.00 | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 449 416.00 | 449 416.00 | | 449 416.00 |
VP Divers | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 608.00 | 435 708.00 | 11 900.00 | 447 608.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 621.00 | 1 127 621.00 | | 1 127 621.00 |