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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 787.00 | | 829 787.00 | 829 787.00 |
CU Autres participations | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 370 667.00 | 301 515.00 | | 370 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 290.00 | 69 153.00 | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | 435 072.00 | 375 782.00 | | 435 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 727.00 | 452 667.00 | | 392 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 725.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 715.00 | 454 615.00 | | 394 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 787.00 | 830 397.00 | | 829 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 040.00 | 81 202.00 | | 70 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751.00 | 12 050.00 | | 10 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 290.00 | 69 153.00 | | 59 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 205.00 | | | 595 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 727.00 | 61 851.00 | 257 158.00 | 392 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 715.00 | 63 839.00 | 257 158.00 | 394 715.00 |