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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 463 488.00 | 463 488.00 | | 463 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 439.00 | 614 134.00 | 135 305.00 | 749 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 061.00 | 1 401 635.00 | 289 426.00 | 1 691 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 864.00 | 2 511 452.00 | 2 687 412.00 | 5 198 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 444.00 | 71 714.00 | 4 007 730.00 | 4 079 444.00 |
BZ Autres créances | 5 852 021.00 | 7 505.00 | 5 844 516.00 | 5 852 021.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 930.00 | 79 218.00 | 9 987 712.00 | 10 066 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 794.00 | 2 590 670.00 | 12 675 124.00 | 15 265 794.00 |
CU Autres participations | 923 648.00 | | 923 648.00 | 923 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 217 281.00 | 45.00 | | 217 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 423.00 | 2 217 236.00 | | 2 715 423.00 |
DK Provisions réglementées | 121 851.00 | 159 126.00 | | 121 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 114.00 | 2 544 965.00 | | 3 223 114.00 |
DP Provisions pour risques | 344 114.00 | 254 096.00 | | 344 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 000.00 | 593 915.00 | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 114.00 | 848 011.00 | | 956 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 439.00 | 34 993.00 | | 34 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 815.00 | 3 506 568.00 | | 3 378 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 027.00 | 3 087 596.00 | | 3 296 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 123.00 | 35 949.00 | | 29 123.00 |
EA Autres dettes | 1 754 393.00 | 1 596 830.00 | | 1 754 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 897.00 | 8 265 036.00 | | 8 495 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 675 124.00 | 11 658 012.00 | | 12 675 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 628 685.00 | 9 401 803.00 | 48 030 487.00 | 38 628 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 628 685.00 | 9 401 803.00 | 48 030 487.00 | 38 628 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 326 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 143 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 349 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 783.00 | |
GE Autres charges | | | 171 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 834 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 491 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 1 667.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 700.00 | 38 250.00 | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 284.00 | 39 916.00 | | 47 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 641.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 873.00 | 5 125.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 5 765.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 168.00 | 34 151.00 | | 40 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 942.00 | 390 164.00 | | 553 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 256.00 | 671 350.00 | | 1 329 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 440 604.00 | 45 823 103.00 | | 48 440 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 725 181.00 | 43 605 867.00 | | 45 725 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 423.00 | 2 217 236.00 | | 2 715 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 000.00 | 287 000.00 | 179 000.00 | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 000.00 | 287 000.00 | 179 000.00 | 848 000.00 |