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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 945.00 | 20 034.00 | 1 911.00 | 21 945.00 |
AN Terrains | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
AP Constructions | 2 555 217.00 | 1 696 723.00 | 858 494.00 | 2 555 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 526.00 | 7 454 314.00 | 2 337 212.00 | 9 791 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 280.00 | 1 077 426.00 | 629 854.00 | 1 707 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021 377.00 | 10 248 497.00 | 4 772 879.00 | 15 021 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 256 241.00 | | 10 256 241.00 | 10 256 241.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 145.00 | 113 902.00 | 4 610 242.00 | 4 724 145.00 |
BZ Autres créances | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 473 719.00 | | 1 473 719.00 | 1 473 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 721 429.00 | 113 902.00 | 16 607 526.00 | 16 721 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 742 806.00 | 10 362 400.00 | 21 380 406.00 | 31 742 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 141 010.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 959 651.00 | 2 602 594.00 | | 2 959 651.00 |
DG Autres réserves | 140 279.00 | 139 095.00 | | 140 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 1 184.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 190.00 | 5 032 706.00 | | 5 391 190.00 |
DP Provisions pour risques | 112 303.00 | 112 170.00 | | 112 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 303.00 | 112 170.00 | | 112 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 820.00 | 4 974 407.00 | | 5 375 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673 307.00 | 8 411 310.00 | | 9 673 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 770.00 | 649 194.00 | | 360 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 885.00 | 358 709.00 | | 347 885.00 |
EA Autres dettes | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 185.00 | 18 108.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 876 913.00 | 15 133 815.00 | | 15 876 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 380 406.00 | 20 278 691.00 | | 21 380 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
FD Production vendue biens | 16 503 919.00 | | 16 503 919.00 | 16 503 919.00 |
FG Production vendue services | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 845.00 | | 16 609 845.00 | 16 609 845.00 |
FM Production stockée | | | -382 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 446 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 154 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 445.00 | 67 952.00 | | 23 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 445.00 | 204 662.00 | | 23 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 35.00 | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 139 517.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | 65 145.00 | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 499 372.00 | 14 533 069.00 | | 16 499 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 497 035.00 | 14 531 885.00 | | 16 497 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 1 184.00 | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805 666.00 | 493 237.00 | 50 404.00 | 9 805 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 034.00 | 1 000.00 | | 19 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786 632.00 | 492 237.00 | 50 404.00 | 9 786 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 170.00 | | 133.00 | 112 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 170.00 | | 133.00 | 112 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 671 603.00 | 9 671 603.00 | | 9 671 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 770.00 | 360 770.00 | | 360 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 885.00 | 347 885.00 | | 347 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375 820.00 | 3 661 076.00 | 1 015 717.00 | 5 375 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775 263.00 | 14 060 519.00 | 1 015 717.00 | 15 775 263.00 |